公司出纳专员岗位职责实用7篇
公司出纳专员需要熟练使用财务工具和办公软件,有较强的服务、保密意识;下面是小编整合的公司出纳专员岗位职责,一起来看看吧,肯定对你有所帮助的。
公司出纳专员岗位职责1
1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作
公司出纳专员岗位职责2
1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于:每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)
2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐,做到日清月结;保证资金安全及有序运作;
3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;
4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;
5、完成上级领导安排的其他临时性事务。
公司出纳专员岗位职责3
1、负责公司现金的收取及整理,保管,以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;
2、收款信息和原始资料的核对,货损的确认及统计,原始单证的保管,建立收款跟进节点台账,并实时更新;
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;
4、按照规定进行工作交接,并完成上级安排的其他事务。
公司出纳专员岗位职责4
1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9.跟单等文员类型工作
公司出纳专员岗位职责5
1、送支票、提现、结汇等;
2、登记现金和银行日记账;
3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;
4、___,做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;
5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;
6、负责工资、提成等发放工作;
7、日常采购管理
公司出纳专员岗位职责6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、上级领导安排的其它工作。
公司出纳专员岗位职责7
1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时
5、完成上级安排的其他工作。