出口业务的详细操作流程3篇

在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。小编给大家整理了关于出口业务的详细操作流程，希望你们喜欢!

>>>下一页是出口业务的详细操作流程

出口业务的详细操作流程

准备报关资料，寄送货代：

1. 发票(盖蓝色长条章----显示有公司中英文名称)

2. 箱单(同上)

3. 报关单(盖红色报关专用章)

4. 报关委托书(每联均盖公章、法人章)

5. 合同、申报要素(视货代要求)目前公司无此要求!

收汇：

2011年12月1日开始，收汇无需在国家外汇管理局网上服务平台进行登记(付汇亦不需要)。预收/预付后30天内出口/进口，无需作任何登记;延收/延付情况下，出口/进口后90天内收汇/付汇，无需作任何登记。若超过上述时限，需在国家外汇管理局应用服务 平台(网址：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ )作报告。收汇、付汇的差额过大也需作报告，理论上允许的年差额为USD50万，总量差额率为-30%至30%，但也要考虑到企业的实际贸易量。具体规定以外管公布的最新政策为准。

开出口发票：

1. 收到工厂的增值税发票和购销合同之后，增值税发票的抵扣联和合同归入档案，增值税发票 的发票联交财务认证(发票开具后一定要在当月认证，并在当月开具出口发票，否则会影响退税进度);

2. 问货代或业务员索要报关单和提单(扫描件或电子版均可，只要内容与将来收到的原件一致)，核对报关单和增值税发票上的品名、数量、单位等信息，确保两者一致;

3. 根据报关单和提单上的信息开具出口发票，出口发票的填制应以英文为主，辅以中文;

4. 出口发票开具后，退税联盖蓝色长条章----显示有公司中英文名称、蓝色签字章，记账联交财务做账，存根联和发票联放回原处。

退税申报前期整理：

1. 收到货代发票后，复印留底，及时支付并录入档案;

2. 收到货代报关单、场站收据(一般半个月至一个半月可退回)等资料后，理出报关单的退税联、出口发票的退税联、增值税发票的抵扣联，准备申报退税。其余资料理清楚后归档。

注：1. 收到上述资料后要在电子口岸网站进行企业交单、数据报送!点击出口收汇----企业交单，出口退税----数据报送。

退税申报流程：

1. 退税系统(外贸企业出口退税申报系统16.0版，用户名sa,密码为空) 输入所属年月(报关单出口日期是11年5月的，所属日期就是201105，一个月只能申报一次，提交一次书面退税材料，如果5、6两个月份一起申报，那么所属日期定为201106)

2. 进入系统——向导 第一步 已认证发票信息系统——已认证发票信息处理第二步 退税申报数据录入—— 第二步之出口明细数据录入(以2011年5月出口的申报为例) 1) 增加

关联号：1105010101(11年5月第1次申报第一张报关单的第一个品名) 若一张报关单上有多个品名，那么第二个品名的关联号是1105010102，以此类推。若一张报关单上的某一个品名的进货金额被分开在了两张增值税发票上，就需要录两次，关联号可用同一个。

申报年月：201105 登陆系统时已选择 申报批次

:01 一个月只能申报一次

序号为流水号：0001，0002，0003等等，按照录入条数往后累加即可，与关联号无关。 出口发票号

报关单号：出口日期在2011年9月1日之前的，填报关单号码后9位+3位项号;在这之后的，填报关单号码全部位数+3位项号。项号按报关单上的产品个数往后累加，如001、002、003等等，关联号相同的3位项号也相同。

出口日期：见报关单

美元离岸价：即FOB价。如果是CIF，还需减去报关单上的运费和保费，如果跟实际有差距也按照报关单上的来。

核销单号

商品代码：十位数，报关单上的为8位，后面加两个0即可。输入代码后，商品名称自动生成。

出口数量：每一个产品的总数，注意单位。 2) 保存 3) 全部填完以后审核认可——当前筛选下所有记录——审核 第二步之进货明细数据录入： 1)增加

关联号：跟出口明细对应。

税种：V：增值税C：消费税

申报年月：201105 登陆系统时已选择

申报批次：01 一个月只能申报一次

序号：0001，0002等等

发票号码：录入发票代码后，进货凭证号、供货方纳税号、发票开票日期自动出现。 商品代码：十位数，报关单上的为8位，后面加两个0即可。输入代码后，商品名称自动生成。

数量：如果增值税发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等(视同)委托加工方式的进货凭证，数量项填0，备注项目填英文字母WT;(注：如果报关单上一个品名，开具了两个增值税发票，数量分别是0.5，0.5，那么这里就是0.5，下一张再录入)

计税金额：即税前金额，不是增值税发票总额。如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否则应分项填写; 2)保存 3)全部填完以后审核认可——当前筛选下所有记录——审核

第三步 退税申报数据检查 根据显示的信息作对应的更改就可以。 如果没有相关联信息，就是第二步的审核认可忘记了。 换汇比正常范围：5-7.4，如果换汇比高了，需找出原因更改;换汇比低点无大碍。

第四步 生成预申报软盘 一个批次可以有多票,输入关联号时输入最大的那一个。 将预申报数据放入文件夹，必须命名成海关代码(10位数)，且必须压缩成zip格式，上传至国税网站，并于10分钟后下载反馈信息，根据反馈信息作修改，直至无任何错误。 生成正式申报盘后又发现错误时,”审核反馈处理”---“已申报出口明细数据查询”---“申报认可”---“当前关联号转为待申报”,然后回到”基础数据采集”,“审核认可”---取消审核标志 预申报后发现错误时,”确认正式申报”---“查询本次申报数据”---“撤消本次申报数据” 第六步 确认正式申报数据——确定本次预申报数据转为正式申报数据 出口明细申报数据查询(千万别做下一步，生成正式申报软盘，那样就没办法打印报表了) ——扩展功能——打印到EXCEL——调好格式打印出来即可 进货明细申报数据查询——扩展功能——打印到EXCEL——调好格式打印出来即可 第七步 生成正式申软盘 退税汇总表录入——增加——保存——打印报表——打印到EXCEL 生成退税申报软盘 正式申报数据的文件夹也必须命名成海关代码(10位数)，也必须压缩成zip格式，然后上传至国税网站。 提交书面退税材料(杭州市国税局，建国南路276号) 所需单证(必须按此顺序装订)： 1) 增值税发票 抵扣联 2) 出口货物报关单 退税联 3) 出口发票 退税联 所需报表：

1)外贸企业出口退税进货明细申报表(盖公章)

2)外贸企业出口退税出口明细申报表(盖公章)

3)外贸企业出口退税汇总申报表(盖公章)

4)出口货物备案单证目录(盖公章) 提交书面退税材料时用出口货物退(免)税凭证汇总封面装订，放入档案袋，档案袋上写明单位名称、海关代码、申报批次及联系人、联系电话。

出口环节的具体操作

一.客户询盘

通常在客户下purchase 之前，都会有相关的Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

二.报价

业务部及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，proa Invoice 给客户做正式报价。

三.得到订单

经过洽谈，收到客户正式的订单purchase

四.下生产订单

得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

五.业务审批

业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之制成销售订单，交给部门进程员跟进。

六.下达生产通知

业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：

1：如果是付款的客户，通常是在交货期前1个月确认LC已经收到，收到LC后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

2：如果是TT付款的客户，要确认定金已经到账。

3：如果是放帐客户，或通过DA等方式收汇等，需经理确认。

七.验货

1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

八.制备基本文件，及工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件(应由业务跟单员制作，交给单证员)。

电子商务是全世界的大趋势。为了赶上潮流，中国2300万家中小企业中有很多都在绞尽脑汁希望寻找一条近路，尽快地搭上电子商务的快车。想要搭上电子商务的快车，让产品充斥整个地球，就来环球卖易网搭建企业产品展示平台、进行网络宣传推广和网上信息获取。

九.商检

如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单条。

十.租船订仓：

1.如果跟客人签定的交易合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知(SHIPPING 通常在开船一周前可拿到定仓纸。

2.如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。

3.如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。

4.向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。

十一.装柜

1.货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等

2.传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话.

3.要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。

十二.委托报关

在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间(船截关前)。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。

十三. 获得运输文件

1. 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找LC或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等.

2. 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需外商确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。

3. 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。

十四. 准备其他文件

1.商业发票：LC 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与LC上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。LC上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。

2.原产地证书： A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在LC 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。

3.一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。

4.装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时LC要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。

5.装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。

十五.交单

1.采用LC收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

2.采用TT收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。

3.如果TT收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。

十六.业务登记

每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

十七.文件存档

所有的LC和议付文件必须留存一整套以备查用。

许多人对我说：现在的生意难做，客户真难侍侯，不管你怎么做，他/她还是不满意。这是个普遍存在的问题。大家都认为：要使客户满意，关键是要不断提高产品质量和服务质量。大报小报都这么说，这种说法对不对?错! 提高客户满意度的关键不在这里。关键是什么?提高客户满意度的关键是：您必须按自己的实际能力，有效地控制您客户对您产品或服务的期望值。

猜你感兴趣：