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坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。亲爱的读者,小编为您准备了一些财务部门工作总结,请笑纳!
作为某某集团子公司的某某公司,财务部是某某公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作本事相比2018年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的职责。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将2019年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作能够分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原先的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供给参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然理解检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,进取配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,进取配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,坚持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。
作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作进取性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自我既是一个管理者,更是一个执行者。
要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情景下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。2020年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。
要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,经过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。一年来,财务部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署。亲爱的读者,小编为您准备了一些财务部门年度工作总结,请笑纳!
20__年,财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算管理,以增收节支为中心,降低公司运行成本和产品生产成本,提高产品质量,增加企业效益为目标,深入生产经营一线,认真发挥公司职能部门监督管理作用,配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作总结如下:
一、认真做好部门日常基础管理工作
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地传达了公司决定、决策、规定等,并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度,处处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。
2、按照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表。
3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改意见,按年度编制公司财务预算执行情况报告。
4、严格按照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。
6、加强自身业务知识学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。
二、深入生产经营工作实际,配合生产单位做了一些工作
1、按公司安排,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础,以成本控制为核心,参与生产经营过程,并将有关情况及时与生产单位勾通。
2、积极配合协助生产单位财务部门,进一步建立和完善内控制度,特别是生产成本、费用的控制和考核,理顺基础财务管理、会计核算工作。
3、与公司其他管理部门一道,就炭素厂__年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作。
4、与公司其他管理部门一道,完成了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了__年租赁费用和材料销售款项。
三、完成领导交办的其它任务
20__年,财务总监办尽职尽责做好了本职工作,基本完成了领导交办的各项工作,工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强,对公司生产经营具体情况了解不够深入细致,工作还有很多地方需要提高和完善。
作为一名财务工作者,深感业务学习的重要性,不仅要学习掌握国家有关财务政策法规,还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识,以适应新形式、新发展的需要。所以,自己对财务专业的业务学习一直比较重视,经常请教上级主管部门,与同行沟通,并结合中心实际进行学习和提高。亲爱的读者,小编为您准备了一些财务处个人工作总结,请笑纳!
公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部在一如既往地做好日常审核核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照审核法和企业审核制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合审核师事务所对公司第七年度的年终审核报表进行审计,并按有关部门的要求,完成审核报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常审核核算工作。按照审核制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用审核科目,编制审核凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关审核报表,及时报送税务等部门;及时装订审核凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《审核人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习审核法、企业财务管理制度、工业企业审核制度和有关的财务制度,提高审核人员的法制观念,加强审核人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高审核人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对审核人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对审核信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展
昨晚多几分钟的准备,今天少几小时的麻烦。今天百文网小编给大家为您整理了2019年财务部工作总结及2020年工作计划,希望对大家有所帮助。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作
在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相,并运行良好。
三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用
根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]8号文《关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》,财务部对有关考核指标进行了分解,下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核, 对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向集团总部结算中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。亲爱的读者,小编为您准备了一些财务工作总结,请笑纳!
时光飞逝,今年的工作快要结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:
1、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。
2、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。
3、勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。
尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。
同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。
4、兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴。
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的定期清查管理,以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况,核对收费情况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流动上的顺畅。
5、顾全大局,团结协作,做好住户服务工作。
作为服务行业的一员,心中时刻装载我们的服务理念:住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑服务,让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因,上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,情绪好,态度谦。
6、任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项。
5月份,公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况,服从安排,克服困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的最大能力去说通业主,记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员,最终顺利做好了满意度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。
一年以来,个人工作经过不断的认真探索,经验积累,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强:
一是坚持学习,提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了今年会计从业人员资格考试,并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍,自学业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定提高,较好的适应了工作的需要。
二是加强了服务意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,耐心解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里,我虽然能基本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处:首先,由于科学技术的快速发展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足,在以后的工作中,我还需要:
1、搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系;
2、进一步加强业务知识的学习,提高自身素质与业务水平;
3、进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。
新的一年已经来临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,接受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。
通过总结可以全面地对自己成绩与教训、长处与不足、困难与机遇的进行客观评判,为下一步工作理清思路。亲爱的读者,小编为您准备了一些财务出纳工作总结,请笑纳!
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的__年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
在年终工作总结中,全面、深入地回顾一年来本单位和个人所取得的成绩,总结工作中的宝贵经验,培养、锻炼自己的思维方法、分析能力、辩证观点、鼓舞干劲。以下是小编给大家带来的几篇2019财务经理工作总结,供大家参考借鉴。
转眼间,20XX年就过去了。展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账,一切都是从零开始。
我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在领导们和同事们的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标,加强协作财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为学校正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为学校的发展而努力奋斗。
财务人员最重要的就是爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。难么,今天小编就给大家整理了五篇优秀的财务人员年度工作总结,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!
20x年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下:
第一部分20x工作回顾
一、加强学习,提高业务能力。
近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况。
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。
我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了x年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上,为了防范中央国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易。
特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。
6、其它工作。
另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好中央国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。
同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。
第二部分存在的问题和不足
一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平。
第三部分下一部工作打算和计划
20x年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在x年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:
一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续x息相关,特别是20x年两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在20x年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作。
四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在x年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在x年,我将在x年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议:应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。以下是小编整理的关于2019公司财务年度工作总结范文,仅供参考,希望能帮助到大家!
时光荏苒,一年的时间很快就要过去了,转眼间又到新开始,回首过去的一年里,内心不禁感慨万千,虽没有取得显著的成绩,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
回顾即将过去的一年,为了总结经验,提高自我,克服不足,以及适应局机关的要求,现将一年的工作做如下简要回顾和总结:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1、记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从 那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从20 年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是x行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4、其它细节方面的工作
(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结,当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:
1、知识方面的匮乏:财务方面的知识更新速度很快,这方面的知识仍要不断的加强。
2、记账:记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误,更改时比较麻烦,在业务不断熟悉的过程中,类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,但随着业务的熟练以及检查,出错率逐渐减少。
3、单据的填写:在填写单据方面曾出现过不同的小问题,如填写不规范、盖章不合理等问题,随着经验的积累,此类问题已很少出现。
以上是我的工作总结,感谢 和x经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,用笔记录自己的成长足迹,不断鞭策自己,不断成长。
学校财务管理工作是提高办学水平,促进学校建设规范化、民主化、科学化的重要组成部分,难么,今天小编就给大家整理了五篇优秀的学校财务工作总结,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!
x年是学校蓬勃发展的一年。大学更名获得成功,下沙校区建设顺利进行并逐步投入使用,学校教学科研取得丰硕成果。这一年中,在学校党委、行政的正确领导和二级学院及各职能部门大力支持下,财务处全体员工紧紧围绕学校中心工作,积极投身学校建设和发展,认真做好服务与管理,较好地完成了各项工作任务,取得了一定的成绩。现将我处一年来主要的工作情况总结汇报如下:
一、当年度主要工作成绩
1、紧紧围绕学校中心工作,积极筹措资金,科学理财,切实做好财务管理与资金保障工作
本年度,随着学校各项教育事业蓬勃发展,学校资金总量继x年之后再创历史新高,达到8、06亿元,其中校本级财务收入达4、02亿元,比去年同比增长24、96%,下沙校区基建投入3、98亿元,其他资金投入0、065亿元。面对学校建设和发展带来的巨大资金需求,我们一方面多方积极筹措资金,另一方面加强科学规划和理财,为学校大学更名、下沙校区建设、独立学院获准等中心工作提供了有力的资金保障,并且保持了良好的财务状况,最近获悉,我校在省农行和省工行的财务信用等级评定中均被评为等级(分别为aaa+和aa+级)。同时积极参与学校各项中心工作,当好参谋,值得一提的是,在大学更名评估过程中,专家组对学校资金问题予以高度关注。为此,我处经过缜密筹划,十几次易稿,编制了学校长期资金平衡计划,最终得到教育部大学评审专家组的认可。
2、齐心协力,任劳任怨,爱岗敬业,全力做好管理与服务工作
本年度,我处在人员减少情况下,工作任务和工作量大幅度增加。目前,我处几乎承担了学校除后勤财务以外所有的财务管理及会计核算工作,这在省属高校中也是少有的,包括:学校基本账户与专项、基建、独立学院财务、教育服务中心、科研纵横项课题、校级科研、高教、党建研究课题、科技开发公司、校工会、校办企业和下属承包经营单位(国教中心、成教学院、车队、政法培训中心等)、校园一卡通资金结算与各部门基金账户、代管经费和奖贷学金专用账户等的财务管理和会计核算工作。据不完全统计,x年度发生会计业务98940笔,其中科研课题会计业务量在x年基础上继续增长,涨幅26、3%(全年科研经费2159万元),编制六套报表(日报、月报、季报、年报、内部报表、对外报表)及平时各类临时统计报表共计3000余张。此外,接受国家审计署高教园区检查、国家发改委等七部委、省物价局教育收费大检查、财政部、省财政实验室专项资金评估等各类评估检查达6次之多,得到上级检查组的充分肯定。在工作量大幅度增加情况下,我处人员齐心协力,任劳任怨,加班加点,努力做好本职工作。全处各位员工本着服从学校大局、以工作为重的精神,圆满完成全年各项工作任务,为学校建设和发展做出了应有的贡献。
3、进一步加强与省市有关部门联系工作,为学校发展营造、拓展良好外部环境
本年度,一方面,我们继续全面接受省、市、区有关部门(如教育厅、财政、税务、审计、物价、国资、金融等部门)的工作指导和检查;另一方面,我们也主动走出校园,登门汇报工作,沟通情况,反映办学实际困难,以求得上级各主管部门的理解和支持,及时掌握信息,抓住机遇,为学校建设和发展创造条件,争取更多的资金和政策支持。
这一年经过努力,通过财政渠道为学校争取各类专项经费5497万元,相当于生均拨款增加5094元/人(如加上生均经常性拨款7150元/人,并轨生生均拨款则可达12244元/人)。专项经费中,博士点建设专项800万元,目前累计获准博士点建设专项资金1500万元,大学奖励1000万元,部省实验室建设专项1150万元,下沙建设补助1050万元,医疗补助929万元。为学校开辟了除正常拨款、学费收入外第三条财源。此外,与基建处等部门一起争取到国家国债资金650万元。通过积极工作得到省人民银行、省物价局收费验审办、区地税局等部门的支持,节省了学校费用开支,为今后工作的顺利开展创造了有利条件。
另外,经过多方努力,我处落实了省财政对我校按大学标准生均定额拨款,即学院经常性拨款标准上浮10%(7150元/生。年)的政策,这一政策增加学校拨款800万元;同时经省物价局批准按大学标准提高学费(由3960元/生。年提高到4400元/生。年),上半年,我们作为学分制收费试点单位接受了省物价局的复查并顺利通过,从而使学校重修、辅修、超选等年收费266万元合法化,同时保证了学校教学改革的顺利开展。
4、全面参与下沙校区建设,积极筹措建设资金,做好资金平衡和规划工作
下沙校区建设启动以来,财务处全面参与了下沙建设招投标及基建财务管理与核算工作,通过资金成本测算,为领导决策提供依据。多方联系落实建设资金为新校区建设提供资金保障,并做好整个校区建设资金平衡和规划工作。在当前国家银根收紧的宏观形势下,现已全部落实下沙基本建设所需资金的授信贷款额度,其中工行的所有贷款的利率仍为央行利率最低限。截止目前,学校下沙校区建设已投资达9、49亿元,其中贷款6亿元,利用和调度自有资金支付和垫付下沙工程款项3、49亿元,为学校节省贷款利息支出500万元以上。
5、扎实细致,努力做好学校学生巨额收费、清欠催缴和各种款项发放工作
随着学校再度扩招,学校学杂费等收费和清欠催缴及各种款项发放工作也随之剧增。x年全校学杂费总金额达1、64亿元,比上年增长1000万元;由于领导重视,部门配合,措施得力,截止12月31日,全校学杂费实收1、596亿元,收缴率达97、3%,由于500多位学生助学贷款受阻,缴费率略低于去年,但仍继续居于省属高校前列。
为规范学校教育收费行为,增强收费工作透明度,我校继续推行收费公示制度,执行国家教育收费政策,得到国家、省有关部门和社会的好评,在年度收费验审工作中被省物价局授予“收费规范单位”和“年审免检单位”。
6、进一步完善学校财经制度,规范学校财务管理工作
随着学校发展规模不断扩大,学校财务管理工作的规范化、制度化要求也就尤为迫切。为此,我处继续坚持将建立和完善学校有关财经制度作为本年度的工作重点之一。本年度修订、增订学校经费审批管理办法、校内一卡通资金结算管理办法、差旅费管理办法、学杂费管理办法以及独立学院财务管理办法等多项财经管理制度,至此,学校的财务工作已基本做到“有章可循、按章办事”。财务处内部建立了严格的内控制度和廉政公约,不假公济私,不“雁过拔毛”。
7、加强信息化建设,提高财务工作的效率和管理水平
加强财务处信息化建设,提高财务管理和会计核算的信息化水平,积极建设学校一卡通工程,目前已涵盖后勤、图书馆、医务所、机房、商店等领域。实现下沙校区和教工路校区联网报销,年终进行财务系统升级,组织力量自行研制学费收费软件,进一步提高学校财务工作效率和管理服务水平。
8、会计人员队伍建设取得成效
几年来,我处加强了工作交流与科研工作,并取得丰硕的成果。目前全处高级会计人员7人,中级会计人员6人,会计人员素质有了明显提高。学校高级会计人员数居全省高校第二位。x年继续做好全校会计人员队伍的日常管理、业务指导及继续教育等工作。
9、扩大招标范围,做好学校二万元以上采购项目的招标工作和工程造价核审工作,节约资金支出
本年度我处继续参与基建工程核审和学校两万元以上经费项目招标工作,其中,会同监审处、基建处做好基建工程决算核审工作,节约开支约2200万元。在做好原有招标工作同时,继续拓宽招标工作范围,为学校节约大量资金开支,取得较为可观经济和社会效益。
10、在坚持原则的同时,切实改进服务态度,增加服务内容,不断提高服务质量。本年度,推行挂牌服务,使用文明用语,并坚持到医务所现场报销、兑换零钞、经费查询、实行寒暑假全天值班制度等多项服务措施,通过走访部门,召开二级学院院长、机关部门财务工作座谈会等形式虚心听取部门意见和要求,切实转变观念,不断提高服务质量。
11、较好地完成了x年度学校房产税、个人所得税的计提、缴纳和代扣代缴工作。
12、x年度继续做好当年会计、财务档案的归集、存档工作,获学校档案部门考评第一名。
二、工作创新之处
1、观念创新
我处人员围绕学校中心工作,转变观念,将管理和服务重心前移,寓管理于服务之中,树立科学的理财观,坚持财权与事权相分离的原则,主动引导有关部门用足和用好经费,依靠学校各级领导当家理财,做到财尽其用,促进学校事业的发展;同时对外加强与省市有关部门联系沟通,为学校营造良好外部发展环境,为学校争取资金和政策的双重支持,(顺利获准按大学标准拨款和提高学费、试行学分制收费管理办法);对内通过召开校内行政部门、教学部门负责人财务座谈会等形式,宣传政策法规,介绍业务流程,推出新举措,积极听取意见与建议,改进工作,确立为教学科研工作服务的理念。
2、制度创新
一方面,继续加强财务管理工作制度化建设,向管理、制度要效益;另一方面,主动围绕学校中心工作,结合学校实际适时完善相关制度(如出台教师参加国内外学术会议制度,连续四年四次修订差旅费管理办法、学杂费管理办法和经费审批管理办法等制度),教师参加国内外学术会议制度的出台,鼓励教师参加学术交流,体现了学校教学工作的优先地位。经费审批管理办法的出台,明确了二级财务管理的责、权、利,建立了经济责任制,规范了经费审批行为,以适应大学转型的要求。
3、服务创新
在保持优良服务传统的前提下,不断推出新的服务举措,方便师生。为减轻长期以来成教学费收缴靠手工开票的工作压力,本学年将成教学生收费纳入学校收费系统,大大提高了收费工作效率;另外,在新生缴费工作中继续采用一站式收费办法,对新老生收费采取后台打印票据再集中发放的方法,都极大方便了学生缴费。
三、工作不足之处
1、部门人员在工作中有待进一步摈弃旧思维,树立新观念,探索适合学校发展新形势的理财模式,以更好地做好管理与服务工作;
2、制度建设方面尚需进一步完善和加强,进一步简化程序,以更好地适应学校新形势发展需要。
作为财务要努力学习,增强业务知识,提高工作能力。难么,今天小编就给大家整理了五篇优秀的财务半年度工作总结,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!
作为一名财务工作者,我能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,乐于接受安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到,哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
半年的时间很快就过去了,半年的工作任务也即将落幕,回顾半年的工作,有苦有甜,有成绩也有不足,我会在以后的工作中,继续发扬成绩,弥补不足,积极进取,为公司的财务科的会计工作添砖加瓦,奉献一份力,力创优绩。
半年的会计工作总结可以分以下四个方面:
一、加强学习,注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对后勤工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动,做好各项工作,积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。半年会计工作总结,根据园内的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。半年以来,由于教育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾后勤工作,出色地完成各项工作任务。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。会计工作总结在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。
三、努力学习,增强业务知识,提高工作能力。
本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。
四、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
今年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。会计工作总结总结了经验,发扬成绩,克服了不足。
财务出纳工作是十分重要的,同时财务出纳的工作需要保持一个严谨的态度,不然会很容易出错。下面就是小编给大家带来的2020企业财务出纳个人上半年工作总结,希望能帮助到大家!
公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。回顾这20xx年上半年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也有一些不足之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题,今后的努力方向是:
1、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总结,在总结中发现问题,吸收经验教训。下面是小编给大家精心挑选的工作总结,希望能帮助到大家!
20_年_月_日我应聘到某某公司会计岗位工作,在紧张的工作中不觉现在就到了年末,20_年的财务工作虽然还在持续中,但是回首这几个月来的财务工作,心中感受颇多。在某某公司快速发展期间,我有幸成为了其中的一员,因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高,以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下,我不断巩固、不断学习相关财务知识,时刻注意将理论知识和财务实践结合起来,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升,能顺利地完成领导赋予的各项工作任务,较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来,我主要负责财务核算、纳税申报等工作,现将我这期间的思想、工作情况汇报如下:
一、思想方面
始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中,做到了与人为善,和睦相处。
二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作,也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的,对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。
2、月度资金预算及20_年财务预算的编制“凡事预则立,不预则废”--按照某某公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下年度的资金预算计划,在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金,加强对公司内资金使用的监督和管理,提高资金利润率,保证资金安全。
3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求,而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表,为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中,能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法,为公司的可持续发展做好扎实财务工作。
4、物业软件的实施为了完善某某公司的核算工作,公司安装了专业的物业管理软件,以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通,寻求解决完善软件存在问题的方法,并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作用。
5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断,才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作,我总是要判断其是否重要、紧急,然后合理的安排时间,在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间,有效的利用时间,否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么,就向一个救火队员一样,哪里有火哪里跑,最后却收益甚微。
新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命,作为__的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新,阔步向前,宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱,在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度,即“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。
事业单位财务要努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作,那么,今天小编就整理了20篇优秀的事业单位财务工作总结,希望对大家的工作和学习有帮助,欢迎阅读!
为搞好全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
1.根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
2.结合____质量认证,当好领导的参谋,确保完成____下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合__x贯彻____质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟职责制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
3.继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。企业越发展提高,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙,认真组织落实,取得了较好的成绩。可是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,进取进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.
酒店财务工作强调的是加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,也就是节约成本,难么,今天小编就给大家整理了五篇优秀的酒店财务工作总结,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!
光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了,新的一年已经开始。回顾一年来的工作,本人在市政府和办公室的正确领导下,在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,为政府的财务工作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要工作总结。
一、加强政治业务学习,努力提高自身素质。
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办社;处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。
二、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。
在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以新<会计法>为依据,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
三、合理安排收支预算,严格预算管理
单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据政府办的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了政府办各项工作的顺利完成。
四、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得政府办能够集中财力办事业。
通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。
酒店财务要加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:今天小编就给大家整理了酒店财务工作总结,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!
为加强安保部门管理,增强保安员的岗位责任、安全意识,进一步提高保安员的服务水平,全面做好酒店的安全保卫工作,为酒店创造良好的经营管理环境,全面总结20x年安保工作薄弱环节和不足,制定保安部20x年度工作计划。
(一)、工作目标
1、认真学习领会和全面贯彻落实酒店经营工作的一系列指示精神和决策部署,完成各项工作任务。
2、完善部门工作,培养一支纪律严明,作风顽强的保安队伍。
3、做好与酒店其他部门在各项工作的沟通、协调、协助。
(二)、主要工作计划措施
一、安保部结合酒店的实际情况做好明年的治安工作。
1、处理好与酒店各部门人员的关系。
2、对进出酒店的嫌疑人员进行跟踪或劝离。
3、督促各部门人员或客人对私人贵重物品存放到指定地点进行妥善保管。
4、保安做好巡查工作,特别是对重点部位检查,夜间加强巡查力度。
5、做好车辆的接待、安放及防盗工作。
6、做好治安管理监控系统的
工作7、严格按照酒店的制度,做好每日的车辆收费工作,并上交财务部。
二、把好本部门的用人关,做好队伍建设,打造一支,安定、团结、素质高、岗位技能突出、责任心强的安保队伍,确保酒店业务经营正常运作。全面总结20x年安保工作薄弱环节和不足,加强部门工作、工作纪律、岗位责任、岗位技能的管理、教育、培训,充分调动队员的工作积极性和主动性,增强工作意识、责任感,使全体队员全身心地投入锦源大酒店的安全保卫工作中。
三、加强对保安员进行一系列的学习和培训。
1、每周两次的车辆指挥、队列训练,通过讲解、培训使保安员在思想认识和日常工作中有不同程度的提升,从而增强保安队伍的工作的能力,
2、在日常工作中引导保安员提高服务意识、礼貌待客,从而提高对客服务能力,在工作中要尊重客人,不能和客人发生正面冲突,教育员工从心里明白我们所做的一切,都是为了客人的满意。
3、结合我部门的实际情况对队员的仪容仪表、礼节礼貌等问题进行不定期的检查,对检查出来的问题坚决落实。
四、保安部将协助酒店安全生产委员会做好安全生产工作
1、严格按照酒店给本部门下达的内控目标和具体措施,建立目标管理责任制,层层分解落实工作任务,将各项任务分解落实到各班及个人,使人人有任务,个个有压力、有动力。
2、参加并配合区安全生产委员会的各次安全检查,对本部门存在的问题认真做好记录并按安委会发出的整改通知和整改要求进行整改。
3、组织酒店相关领导人员组成专项检查小组定期开展季度安全生产大检查;每月进行一到两次的专项检查、督查或对隐患整改复查等,真正做到以督查促隐患整改,以整改保安全生产。
五、加强各种设施设备的维护保养,提高工作效率。
1、完善维保制度,明确维保责任。根据不同设备、不同区域,明确维保责任和工作流程,确保我部门的设备处处有人管,件件有人护;制定具体的维护保养计划,确保设备在规定的时间内能得到维护保养。
2、执行正确的维护保养技术标准,整体提高维护保养的水平。
总之,我们要通过不断深化管理,培育一种职业精神,激励广大保安员继续坚持求真务实的精神面貌,高标准、严要求,努力打造一个高效、务实、文明的保安新形象。为锦源大酒店的发展做好保驾护航的工作。
财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动,表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系,揭示财务的内容本质。因此,概括说来,企业财务就是企业再生产过程中的资金运动,体现着企业和各方面的经济关系。今天小编给大家带来一些机关事业单位财务工作计划模板。
一、现状
现行的社会养老保险是统帐结合,新人养旧人、后人养前人的非积累方式的现收现支的保险制度,
事业单位财务工作计划。这种制度靠“新人”、“中人”的就业(单位、个人)的缴费维持庞大的“老人”养老待遇的支付。现行的社会保险制度是分散的、零碎的,同一险种,不同的人群或同一人群,随之建立多种保险制度与之相适应。但这种现状与社会保险大社会的大数法则不相适应,弱化了基金的支撑和抗风险能力。需过渡到真正意义的集中与统一。
二、面对
现行的社会养老保险制度改革面临着诸多两为其难的选择,但必须科学地、客观地去面对。在改革、创新层面上,应做到几个考虑:既要调整原有的制度结构,又要建立新的制度体系;既要考虑利益统筹和制度统一,又要考虑制度条件中的种.种不平衡;既要考虑现实可行性,又要估量未来趋势;既要考虑国家的意志(政策),又要考虑民众的感受;既要考虑制度的持续性,又要考虑对象的承受力。破与立、统与分、现实与理想、公平与差别,这些矛盾,既有政策层面的,又有技术层面的,该如何选择,在设计未来时,既要以科学的态度,又要以求实的精神进行改革与创新。
三、思考(建议)
(一)解决历史遗留问题,参照国有集体“早离”人员的补缴费办法,研究加快出台地方政策,解决乡镇企业、机关事业单位的“早离”人员、没有养老保险的城镇居民,以及不符合养老条件的参保人的养老保险问题,解其老有所养,促进社会和谐。
(二)研究加快建立全市统一的农村养老保险制度,条件具备时向城乡一体化过渡,此前可把多元化养老保险相应并入农村、或城镇的保险制度,以增强基金后劲。
(三)研究出台办法,各险种实现真正意义的市级统筹,实施六个统一,可从全市统筹时点起,实现基金统一筹集上划,统一调剂使用,以缓解基金支付风险,
(四)究加快整合城乡居民医疗保险政策,并轨相关制度,全面推进全市统一的城乡居民基本医疗保险制度城乡一体化进程。
(五)加快对各险种市级统筹的基金管理(操作)办法的研究制定,实行统一的规范管理。
(六)加大推进离退休人员社区管理工作力度,原政策可作适当修改、完善,进入门槛可适当降低,并争取财政的适当投入支持。
(七)加大扩面征缴工作力度,联系地税、工商等部门,发挥原行之有效办法和联动机制,调动职能部门积极性,并应争取财政部门对社保基金的预算投入,以实现全市的统筹基金的当期平衡。
(八)尽快研究社保内设机构的配置,按程序选配好熟悉业务、能力强、干部群众公认的科级干部,以便开展相关工作。
四、经办
社保经办机构经办业务工作,要做好执法、做好经办、做好管理、做好服务为主责。要加强经办能力建设,加强机关作风建设,进一步提高办事质量和办事效率。
(一)基金管理科除了办理好正常业务外,要确保地税征收、社保经办的待遇支付、财政部门的专户管理的整个环节的顺畅,要数据准确、及时报帐、定期对帐、真实核算,做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符,确保基金在整个运作过程的安全和完整;要尽快研究制定出台各险种市级统筹的基金管理(操作)办法,并组织实施;要配合做好各险种改革完善的相关测算工作;要配合做好扩面征收的有关测算和进度的申报工作;研究构建基金管理上移、服务下沉和市级统筹后的基金征收、支付、结算平台。
(二)征管科除了办理好正常业务外,要加大对历史数据的清理力度,做好经常性补缺、补漏、缺什么、补什么,错什么、纠正什么,确保数据的准确、完整、安全、适时,提高数据质量;会同相关科室研究社会保障卡的内函和应用,市直机关公务员参保对帐折要尽快完成。
(三)养老待遇科除办理好正常业务外,要配合做好退休人员社区管理服务工作,做好退休待遇的年度调整工作,研究提出退休待遇的公平差异的相关问题,完善政策的建议意见报上级决策。
(四)综合调研科除了做好正常业务工作外,要及时处理好参保人信件和上访工作,做好社保内部控制和稽核工作。社保相关的问题、改革、创新的综合调研。
(五)视同缴费年限审核组要加快原固定工视同缴费年限的审核和“早离”人员的补缴审核办理工作,争取年底前基本完成。要研究提出遗失档案人员的解决办法,做好乡镇企业、机关事业“早离”人员等的补缴费的审核办理工作。
(六)蓬江分局、江海分局以及各业务科室要研究提出和办理两区“经办服务下沉,基金管理上移”的相关工作。
(七)拟新成立的社保内设三个科,按照职能、将迅速开展工作。另外围绕省局要求,社保档案管理明年要市级上省特级,县(市)区级上省一级的达标任务开展工作。
财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动,表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系,揭示财务的内容本质。因此,概括说来,企业财务就是企业再生产过程中的资金运动,体现着企业和各方面的经济关系。今天小编给大家带来一些财务人员年度工作计划模板。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际状况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收状况,做好货款回收工作。
7、用心筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提来源理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位职责制,规定每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做,以及什么不能做,做错了怎样办等细则。这样,每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。透过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大,应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
财务人员做任何工作都应有计划,以明确目的,避免盲目性,使工作循序渐进,有条不紊。下面是小编整理的关于财务部门的年度工作计划,欢迎阅读参考。
一、医院财务工作计划与目标管理
1、在财务会计核算上:
a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。
b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:
a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:
a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员工作计划:
在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
收入上分成:分手术
分项目分分部门核算
材料
销售药品销售
整形美容中心
细目核算
分治疗细目核算
皮肤美容中心分病种细目统计、
两者共存的体系
分治疗
生活美容中心
细目核算
成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。
三、价格管理:
1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。
四、信息与统计:
目前信息系统存在以下几大问题:
1、收入上只实现收入实现制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式进行统计分析
2、收入与药品的发出已实现对接,但收入与所有的物资发出实现对接无法实现,同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现
3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间,造成核算上的很大局限性,而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成,留下很多隐患
4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享,造成无法进行信息统一披露及联查的体系。
要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露,以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动,实现毛利及时分析的功能,必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。
五、固定资产、医疗设备:
加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。
假体:假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置,目前库存量已大部分超出安全库存数,只能继续消耗,少进多出的原则逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。
医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。
化妆品:目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感,销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次项目,制约本院的营利性收入。
目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则,其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制。
财务部是指在本机构一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理的部门。财务部(Financial Management Department),企业、事业机构设立的职能部门,负责本机构的财务管理。财务部的年度工作计划怎么写?
一、财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。因此,在传统手工帐的基础上,逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。
2、会计报表体系
我部目前的会计报表体系主要包括:
日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表
年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费
用汇总表、 往来明细表
日报和月报通过金蝶系统生成,并进行必要的检验。年报用传统的手工方式进行,并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。
财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高。
二、财务管理与监督
1、资金管理
从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;
从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。
目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。
通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发;
从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制造公司,迫于种.种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。
应收帐款的管理,我部已经有一个专门的信用政策。财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将根据公司实际发展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,加快应收帐款的回笼,降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等。
在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后,客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是:资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善。
2、财务预算
按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括:商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,以配合公司本年的工作计划。
其他有关预算的具体规定,在第九年11月之中财务部陆续下达,作为年度预算我们不可能作的十分准确,在第九年末已把预算的的制度真正建立起来,预算的工作程序明确,各部门和下属公司的预算工作任务清楚,为以后的预算工作顺利开展奠定基础。
3、费用管理
在财务预算工作中包含了费用预算的工作,但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务招待费管理等。财务部已经有一些不成熟的想法,基本原则是:公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员,征求多方面的意见,形成尽可能合理并可行的方案,为本年公司总体目标服务。
三.组织机构与部门、岗位职责
财务总监
会计主管 出纳 审计
会计员(若干)
岗位职责:财务总监:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。
会计主管:记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。
出纳:负责现金收讫,登记日记帐等
审计:负责公司内部审计。
会计员:在会计主管的领导下,从事会计核算,登账,编制报表等某一方面或几个方面的工作。
四.财务培训计划
财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面;
1、 新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学习培训。
2、 相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面,财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》,可以作为今后财务知识培训的基本内容。
3、 财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题,如:销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分项目、分单位部门等),采取培训和探讨结合的方式,计划第九年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家进行专项培训,比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划第九年每季度一次。
4、 财务人员外部培训。采取参加其他培训机构学习的方式进行培训,视具体情况而定。
5.财务例会。每周一次,总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。
五、工作重点与难点
1、 增加资金投入:资金需求计划和融资计划在后面第九年主要财务指标预测中有具体数据。根据我部第九年的研发计划,市场开发计划,生产线改造计划和销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我部第九年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。
2、 招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”,所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度,所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的,使系统发挥作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此,当前最缺的是优秀的人才。第九年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才,需要公司高层领导进行方向的指导,需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划,对员工的激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在工作中有一定的压力引导其不断进进取,同时也有一定的安定感、归宿感,甚至更高层面的成就感。
六.第九年主要财务指标预测
第九年主要财务指标预测包括以下几个方面:
1、 第九年费用预算
2、 第九年销售收入及成本预算
3、 第九年固定资产预算
4、第九年现金预算
5、 第九年预计损益表
6、第九年12月预算资产负债状况